Forex Korrelation Handel System

Diese Handelsstrategie besteht darin, zwei Paare zu handeln, die in hohem Maße korreliert oder negativ korreliert sind. Wenn Sie ein erfahrener Trader sind, dann wissen Sie wahrscheinlich schon an der Spitze Ihres Kopfes, welche Paare miteinander korreliert sind und welche sind nicht Einige sind Offensichtlich, da sie eine enge geographische Nähe haben und die gleiche Basiswährung teilen, wie AUD USD und NZD USD Allerdings haben nicht alle Paare einen hohen Grad an Korrelation, nur weil sie die gleiche Basiswährung teilen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie Korrelationen haben, können Sie suchen Das Internet für aktuelle Korrelationen Hier ist ein Link zu einer solchen Website Correlation Table Ich schlage vor, Ihre Auswahl auf tägliche Korrelation oder höher Wenn Sie die Tabelle in den Link zur Verfügung gestellt, suchen Sie nach einer Korrelation von 80 oder mehr -80 oder Größer für negative correlations. Once Sie haben ein paar Währungspaare ausgewählt der nächste Schritt ist es, überlagern Charts Ich habe ein MetaTrader-Indikator an der Unterseite der Seite, die gut funktioniert Ihre Trading-Plattform oder Charting-Software kann auch eine eingebaut haben Diese Strategie kann jederzeit verwendet werden. Denken Sie daran, dass Je höher der Zeitrahmen ist, desto länger dauert der Handel normalerweise vom Starteintrag, um den Ausstieg zu beenden. Wenn Sie den angehängten Indikator auf Ihrem Diagramm einrichten, müssen Sie das Währungspaar-Symbol genau eingeben Wie auf Ihrer MetaTrader-Plattform gezeigt. Für Paare, die eine positive Korrelation Set-Spiegel-Option zu true haben. Für Paare, die eine negative Korrelation setzen Spiegel-Option zu false. Next wir geben die Trades Es ist am besten zu geben, wenn beide Preis Punkte haben eine anständige Lücke zwischen ihnen siehe beigefügtes Diagramm Die Lücken werden in der Regel nach erheblichen Bewegungen erstellt Warten Sie, bis mindestens ein, wenn nicht beides, der Preis beendet, um sich von dem anderen zu entfernen, und geht vor dem Betreten flach. Auch vor dem Betreten, überprüfen Sie die Spreads, um sicherzustellen, dass sie Sind nicht zu hoch Ich empfehle, Positionsgrößen gleich zu machen Wenn die Basiswährung gleich ist, dann sollte der Pip-Wert gleich sein Wenn nicht, können Sie die Positionsgrößen so einstellen, dass die Pip-Werte gleich sind. Dies ist optional. Aus Gründen der Einfachheit können Sie Wollen einfach nur mit gleichen Größen gehen. Die Richtung der Trades für die positive Korrelation hängt von der relativen Position des nicht gespiegelten Paares ab. Mit anderen Worten, das Paar, das nicht auf dem Diagramm durch den Indikator zeichnet Um Verwechslungen zu vermeiden, ist es das Paar Benannt in der oberen linken Ecke des MetaTrader-Diagramms Ab jetzt werde ich auf dieses Paar als das Chart-Paar verweisen, das ich auf das andere Paar als Indikator-Paar verweisen werde. Wenn das Chart-Paar über dem Indikator-Paar liegt, Ist unten dann geben lange Handelsrichtung für Indikator-Paar wird das gleiche Also, wenn Chart-Paar ist zum Beispiel lang, dann Indikator-Paar sollte auch lange sein Wieder ist dies für positive Korrelation. Die Richtung der Trades für negative Korrelation wird auch Durch die Position des Diagrammpaar relativ zum Indikatorpaar über oder unter bestimmt werden Gleich wie bei positiver Korrelation, kurz wenn das Diagrammpaar oben und lang ist, wenn es unterhalb ist Der einzige Unterschied ist, dass der Indikator-Paar-Handel wird Sei gegenüber von Chart-Paar Also, wenn Chart-Paar ist lang dann Indikator Paar sollte kurz sein, und umgekehrt. Schließen Trades, wenn die Preise auf der Chart. Was ist Korrelation Trading und warum ist es so leistungsstark. Oktober 23, 2009 von Kenny. Wir sprachen und lehrten über Korrelationshandel vor hier auf dem Trader s Blog, aber heute habe ich Jason Fielder einen mehrfachen Gast-Blogger gefragt, um uns seine Einblicke über den Korrelationshandel zu geben. Der untenstehende Artikel ist ein ausgezeichnetes Lesen und ich empfehle es immer zu nehmen Ein paar Notizen, so dass Sie don t vermissen nichts, was Jason hat mir gesagt, dass er auf alle Kommentare und Fragen, die Sie nach unten zu beantworten. Er wollte auch, dass ich Ihnen einen Kopf über seine neuen Correlation Cheat Sheets so überprüfen, dass, wenn Sie einige haben Zeit aber lesen Sie den Artikel first. Correlation Trading ist ein Stil des Handels, die an Dynamik zwischen den Händlern gewinnt In der Tatsache In der Tat ist die Dynamik so stark, Correlation Trading ist die Abdeckung dieses Monats Futures Magazine. Als bald Sie diese Methode verstehen , Nicht nur Sie werden verstehen, warum es so mächtig ist, werden Sie sofort wollen, um Ihre Hände auf ein paar Korrelationsstrategien Correlation Handel ist alles über die Entdeckung eines Weg zu sehen, was ich nenne Risse auf dem Markt. Jetzt für die wirklich interessante Teil. Jede Zeit diese Risse erscheinen, sie präsentieren Trades, die Sie noch nie zuvor gesehen haben, und durch Grundgesetz praktisch zu tun, was Sie erwarten, dass sie zu tun. OK, genug Intro und sprechen lassen Sie mich Ihnen einige sehr grundlegende Korrelation Beispiele von dem, was ich Ich spreche über. EXAMPLE 1 Als Temperaturen ERHÖHEN, Verkauf von Eiscreme ERHÖHEN auch. EXAMPLE 2 Als Temperaturen DECREASE, das Volumen der Kleidung, die Menschen tragen ERHÖHEN. Wow, das ist einige ernsthaft schockierende Sachen, isn t it. Ok, ok durch Jetzt wisst ihr wahrscheinlich, dass ich scherze klar, dass es nichts gibt. ERHALTUNG über diese Beobachtungen In der Tat, sie sind etwa so gesund wie es bekommt Jeder weiß, dass, wenn das Wetter aufwärmt, die Leute gerne Eis essen, weil es kühl und lecker ist Um in der Sommerhitze zu essen. Darüber hinaus wissen wir alle, dass, wenn das Wetter kälter wird, die Leute dazu neigen, mehr Kleidung zu tragen, weil es nötig ist, warm zu bleiben. Diese Beziehungen, dh erhöhte Temperaturen, erhöhten die Eisverkäufe und verringerte die Temperaturen erhöhte das Kleidungsvolumen Gesunden Menschenverstand und fundamental, in der Tat, dass wir sie wahrscheinlich völlig ignorieren. Aber stellen Sie sich vor, wenn offensichtlich offensichtliche Beziehungen wie diese im Forex-Markt existieren. Und was noch wichtiger ist, stellen Sie sich vor, wenn diese gesunden Menschenverstand und grundlegende Beziehungen verwendet werden könnten, um Ihnen einen Vorteil und tatsächlich Erhöhen Sie Ihre Handelsgenauigkeit und Profitabilität. Well glauben Sie oder nicht, diese Beziehungen gibt es in der Forex-Markt. Sie ​​nannten CORRELATED PAIRS, und ich werde Ihnen zeigen, wie Sie auf diese korrelierten Paare und Korrelation Handel im Allgemeinen zu nutzen können Mehr Geld, als Sie jemals gemacht haben, bevor Sie den Forex. What Do Correlated Währung Paare Look Like. The ersten Schritt zu profitieren von korrelierten Paaren ist zu lernen, wie man sie zu erkennen. Glück für uns, dieser Schritt ist eigentlich ganz einfach, alles was Sie brauchen Zu tun ist, öffnen Sie 2 Paare auf Ihrem Diagramm, eine, die die obere Hälfte des Schirmes aufnehmen wird und das folgende, das die untere Hälfte f nimmt, die Sie Schirm jeder von der rechten nach links von Ihrem Schirm ausdehnen. Ich schlage vor Ihnen vor Wählte die EUR USD und USD CHF. Even auf den ersten Blick, sollten Sie in der Lage sein, eine klare Beziehung zwischen diesen beiden korrelierten Währungspaaren zu erkennen. Kann Sie sehen, wie sie sich fast immer in entgegengesetzte Richtungen bewegen können Sie sehen, wie wenn der EUR USD geht Up der USD CHF neigt dazu, hinunter zu gehen und umgekehrt. Wenn nicht, schau mal wieder. Wie man deutlich sieht, sind die Charts für den EUR USD und USD CHF fast perfekte Spiegelbilder von einander Wenn der EUR USD sinkt, USD CHF neigt dazu, zu steigen Und wenn der EUR USD steigt, neigt der USD CHF dazu, dass diese Beziehung als NEGATIVE CORRELATION bekannt ist, denn diese beiden korrelierten Paare bewegen sich fast immer in entgegengesetzte Richtungen von einander Negative Korrelation ist immer noch ein bisschen unklar, denken Sie zurück auf die 2. Schockierende Beobachtung Ich gab Ihnen am Anfang dieses Artikels Wenn Sie sich erinnern. Als Temperaturen DECREASE, das Volumen der Kleidung, die Menschen tragen INCREASES. So mit anderen Worten, Temperatur und Kleidung Volumen Fast immer in entgegengesetzte Richtungen zu bewegen, GERADE, wie diese beiden Paare tun. Ok, inzwischen sollten Sie eine ziemlich feste Griff der NEGATIVE Korrelation und wie es aussieht, so lassen Sie sich auf die zweite Art der Korrelation POSITIVE CORRELATION. A gut Beispiel hier ist thr EUR USD und GBP USD, gehen Sie vor und öffnen Sie Ihre Charts jetzt mit diesen Paaren zu sehen, was ich rede über. Unter dem früheren Beispiel sind diese Währungspaare mehr oder weniger parallel zueinander. Es ist alles Über die GRUNDLAGEN. An dieser Stelle fragen Sie sich wohl, warum sind Währungspaare wie der EUR USD und USD CHF in erster Linie korreliert. Was verursacht diese positiven und negativen Beziehungen zu existieren. Well viel wie unsere Temperatur und Eis und Temperatur und Kleidung Beispiele von vor, Währungskorrelationen kommen auf grundlegende Fundamentaldaten. Erhöhte Temperaturen sind korrekt mit erhöhten Eisverkäufen korreliert und verminderte Temperaturen korrelieren mit erhöhtem Bekleidungsvolumen für zwei einfache, aber extrem leistungsfähige FUNDAMENTAL FAKTOREN Komfort und Überleben. Personen essen Eis, wenn es heiß wird Weil es macht sie bequem, und sie tragen mehr Kleidung, wenn es kalt wird aus dem gleichen Grund Komfort und in einigen Fällen Überleben. Der Punkt ist, die Faktoren, die diese Korrelationen sind tief verwurzelt im täglichen Leben Sie haben t ändern Nicht in diesem Jahr nicht In 10 Jahren NICHT IN 100 JAHREN. Die Grundlagen hinter diesen Korrelationen sind UNIVERSAL. Das gleiche gilt für korrelierte Währungspaare Und ich habe einige gute Nachrichten. Gerade du musst nicht die Arbeit eines Verbrennungsmotors vollständig fassen müssen Auto, müssen Sie auch nicht brauchen, um die detaillierten Grundlagen hinter den verschiedenen Währungspaar-Korrelationen zu erfassen, um von ihnen zu profitieren. In der Tat, alles, was Sie wirklich wissen müssen ist. Strong Grundlagen sind hinter korrelierten Währungspaaren Dies gibt Ihnen ein konsistentes, vorhersagbares Modell Von denen zu handeln. Mit anderen Worten, genau wie wir auf erhöhte Temperaturen zählen können, die mit erhöhten Eisverkäufen korreliert sind, weil sie von den GRUNDLAGEN des täglichen Lebens gesichert sind, können Sie auch auf den EUR USD und GBP USD verbleiben, der noch korreliert ist, weil sie auch Werden unterstützt. UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS. Predictable Volatility Profit Potential. Jetzt, dass Sie verstehen, was Korrelation ist, wie man es auf einem Diagramm zu erkennen und die Grundlagen, die es zurück, es ist jetzt Zeit zu diskutieren, wie wir Korrelation verwenden, um einen Vorteil gegenüber anderen Händlern zu gewinnen. Wenn Die meisten Trader schauen auf korrelierte Paare, sie konzentrieren den Großteil ihrer Aufmerksamkeit auf die 98 der Zeit, dass die Währungspaare tun, was sie tun sollen und bleiben korreliert. Nicht ich habe immer immer mehr Interesse an der 2 der Zeit, wenn Korrelierte Paare FALL OUT der Korrelation. Und wenn du dir irgendwie eine Sorge machst, kommst du nicht so gut, ich kann dich in ein kleines Geheimnis einlassen, es ist oft schwierig, kontinuierliche Handelschancen zu produzieren, wenn du weißt, was ich suchen soll. Oh, übrigens, ich Erkennen, dass es ein bisschen gegensinnig klingen mag, um nach einer Korrelation auszusehen, also bitte hören Sie mich raus. Sie wissen jetzt, dass Korrelationen durch Grundlagen gesichert werden. Aber nicht nur irgendwelche Fundamentaldaten-Korrelationen im Forex-Markt werden durch UNIVERSALE MARKET FUNDAMENTALS unterstützt Andere Worte, die Währungspaare, die wir handeln, sind nicht korreliert, weil einige überoptimierte, gemacht Indikator sagt, dass sie korreliert. Sie sind korreliert, weil die REAL-WORLD-Marktkräfte diktieren, dass sie korreliert werden müssen. Warum ist das alles so und was hat es zu tun mit dem Gewinn, den ich versprochen habe. Nun, es ist einfach. Wenn wir wissen, dass bestimmte Paare sind Korreliert, und dass diese Korrelationen von echten Marktkräften unterstützt werden, dann die 2 der Zeit, wenn diese Paare aus der Korrelation fallen, wissen wir, dass etwas falsch gegangen ist. Wir wissen nicht, was falsch gegangen ist, unbedingt, aber wir machen es Wissen, dass mindestens eines der Währungspaare nicht so funktioniert wie es sollte. Zum Beispiel erinnern Sie sich an den EUR USD und USD CHF. Diese Paare haben eine hohe NEGATIVE KORRELATION, was bedeutet, dass sie sich mehr oder weniger in entgegengesetzte Richtungen zueinander bewegen sollten Plötzlich fallen diese Paare aus der Korrelation heraus und fangen an, sich parallel zueinander zu bewegen, dann wissen wir, dass etwas außerhalb von whack ist. Und während es nicht alles so oft passiert, ist es diese Zeiten, wenn die Dinge aus dem Schlag gehen, dass wir In der Lage, eine Kante zu gewinnen. Sie sehen, wenn korrelierte Paare aus der Korrelation fallen, ist es nur eine Frage der Zeit, bevor sie wieder in Korrelation WIEDER, das sind UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS, die diese Korrelationen verursachen, und es ist diese Marktgrundlagen Das wird die Paare wieder in Korrelation zwingen. So hier s, was wir wissen. Wir wissen, dass etwas falsch gelaufen ist, weil die Währungspaare sich so verhalten wie sie sollten. Wir wissen, dass die Paare schließlich durch reale Welt, grundlegende Marktkräfte in die Korrelation zurückgeführt werden. Wir wissen, dass, wenn die Paare in Parität zurückkehren, die Korrelation, dass die Bewegung erhebliche Gewinnchancen schaffen wird. Wenn du das letzte fängst. Wir wissen, dass wenn die Paare zurück in Parität gehen, dh Korrelation, dass die Bewegung wird erhebliche Gewinnchancen zu schaffen. Und das ist, wo die Uber High Wahrscheinlichkeit Trades kommen in diesem Punkt habe ich aus dem Zimmer, aber ich gehe in viel mehr Detail, Und sogar GIVE AWAY eine meiner Top-Korrelation Trading-Strategien in meinem neuen Correlation Cheat Sheets. Der Bericht gewann t in upibe für immer, so dass ich vorschlagen, dass Sie es jetzt packen und öffnen Sie Ihre Welt zu sehr profitablen Correlation Trading. How To Currency Währung verwenden In deinem Trading. So jetzt weißt du, welche Währungs-Korrelation ist und wie man es aus einem Phantasie-Chart lesen Aber wir wetten Sie fragen sich, wie mit Währungs-Korrelationen wird Ihr Handel erfolgreicher machen Warum brauchen Sie diese wunderbare Fähigkeit in Ihrem Trader s Tool-Tasche. Es gibt mehrere Gründe.1 Beseitigen Sie kontraproduktiven Handel. Die Verwendung von Korrelationen kann Ihnen helfen, sich aus Positionen zu befreien, die sich gegenseitig aufheben. Wie die vorherige Tabelle und das Beispiel erklärt, wissen wir, dass EUR USD und USD CHF in die entgegengesetzte Richtung bewegen 100.Opening Eine Position lang EUR USD UND langer USD CHF ist dann sinnlos und manchmal teuer Neben der Bezahlung für den Spread zweimal, würde jede Bewegung im Preis ein Paar nach oben und das andere down. We wollen unsere harte Arbeit, um sich auszahlen Etwas.2 Leverage Gewinne. Or Verluste Sie haben die Möglichkeit, sich auf Positionen zu verdoppeln, um Gewinne zu maximieren Wieder nehmen wir bei der Betrachtung der 1 Woche EUR USD und GBP USD Beziehung aus dem vorherigen Beispiel. Diese beiden Paare haben ein starkes positives Korrelation mit GBP USD nach hinter EUR USD praktisch Schritt für Schritt. Opening eine lange Position für jedes Paar wäre in der Tat wie mit EUR EUR und verdoppeln Sie Ihre Position Sie d im Grunde nutzen Gebrauch von Hebelwirkung Mucho Gewinn, wenn alles geht richtig und mucho Verluste, wenn die Dinge schief gehen.3 Unterschiede, um zu vermeiden, dass Korrelationen existieren, erlaubt es Ihnen auch, verschiedene Währungspaare zu verwenden, aber immer noch Ihren Standpunkt nutzen. Anstatt ein einzelnes Währungspaar die ganze Zeit zu handeln, können Sie Ihr Risiko über zwei Paare verbreiten Bewegen Sie die gleiche Weise. Pick Paare, die eine starke bis sehr starke Korrelation um 0 7 Zum Beispiel haben EUR USD und GBP USD dazu neigen, zusammen zu bewegen Die unvollständige Korrelation zwischen diesen beiden Währungspaaren gibt Ihnen die Möglichkeit zu diversifizieren, die hilft, Ihr Risiko zu reduzieren Let S sagen Sie re bullish auf USD. Statt der Eröffnung von zwei Short-Positionen von EUR USD, könnten Sie kurz ein EUR USD und kurz ein GBP USD, die Sie von etwas Risiko abschirmen und diversifizieren Sie Ihre Gesamtposition. Wenn der US-Dollar verkauft Der Euro könnte in geringerem Maße betroffen sein als das Pfund.4 Hedge-Risiko. Obwohl Hedging zu kleineren Gewinnen führen kann, kann es auch dazu beitragen, Verluste zu minimieren Wenn Sie eine lange EUR-USD-Position eröffnen und es anfängt, gegen Sie zu gehen , Öffnen Sie eine kleine Long-Position in einem Paar, das sich gegenüber EUR USD bewegt, wie z. B. USD CHF. Major Verluste abgewendet. Sie ​​können die verschiedenen Pip-Werte für jedes Währungspaar nutzen. Zum Beispiel, während EUR USD und USD CHF haben fast Perfekt -1 0 inverse Korrelation, ihre Pip-Werte sind unterschiedlich Angenommen, Sie handeln ein 10.000 Mini-Los, ein Pip für EUR USD entspricht 1 und ein Pip für USD CHF entspricht 0 93.Wenn Sie ein Mini-Los kaufen EUR EUR, können Sie HEDGE Ihr Handel durch den Kauf eines Mini-Loses von USD CHF Wenn EUR USD 10 Pips fällt, würden Sie unten 10 sein Aber Ihr USD CHF Handel würde oben 9 sein. Anstatt, 10 zu sein, jetzt sind Sie nur unten 0 70.Even aber Hedging Töne Wie die grösste Sache seit geschnittenem Brot, hat es einige Nachteile Wenn EUR USD sammelt, ist Ihr Gewinn wegen der Verluste aus Ihrer USD CHF Position begrenzt. Auch die Korrelation kann jederzeit schwächen Stellen Sie sich vor, wenn EUR USD 10 Pips fällt und USD CHF geht nur 5 Pips, bleibt flach, oder heck, fällt auch Ihr Konto wird bluten mehr rot dann werden Sie like. So vorsichtig sein, wenn hedging.5 Bestätigen Sie Ausbrüche und vermeiden Sie Fakeouts. Sie können Währungskorrelationen verwenden, um Ihren Handel zu bestätigen Einstiegs - oder Ausgangssignale. Zum Beispiel scheint der EUR USD eine signifikante Unterstützungsstufe zu testen Sie beobachten die Preisaktion und sind auf der Suche nach einem Ausbruch auf den Nachteil zu verkaufen. Da Sie wissen, dass EUR USD positiv mit GBP USD korreliert ist und negativ korreliert ist Mit USD CHF und USD JPY, überprüfen Sie, um zu sehen, ob die anderen drei Paare in der gleichen Größenordnung wie EUR USD bewegen. Sie merken, dass GBP USD auch in der Nähe eines bedeutenden Unterstützungsniveaus handelt und sowohl der USD CHF als auch USD JPY in der Nähe sind Key Resistance Level. This sagt Ihnen, dass die jüngsten Umzug ist US-Dollar-bezogen und bestätigt eine mögliche Ausbruch für EUR USD, da die anderen drei Paare sind ähnlich bewegt So Sie entscheiden, Sie werden den Ausbruch handeln, wenn es auftritt. Jetzt lassen Sie die anderen übernehmen Drei Paare sind NICHT in der Größenordnung als EUR USD Der GBP USD hält nicht fallen, USD JPY steigt nicht, und USD CHF ist seitwärts. Dies ist in der Regel ein starkes Zeichen dafür, dass der USD-USD-Rückgang nicht US-Dollar-bezogen ist und die meisten Wahrscheinlich von einer Art von negativen EU-Nachrichten getrieben. Preis kann tatsächlich unterhalb der Key Support Ebene, die Sie überwacht haben, aber weil die anderen drei korrelierten Paare nicht in Bewegung mit EUR USD bewegen, wird es fehlende Preis-Follow-Through und Der Preis wird über die Support-Ebene zurückkehren, was zu einem Fakeout. Wenn Sie noch wollte dieses Setup zu handeln, da Sie didn t bekommen eine Korrelation Bestätigung von den anderen Paaren, könnten Sie es schlau spielen, indem Sie Ihr Risiko und den Handel mit einer kleineren Position Size. Save Ihre Fortschritte durch die Unterzeichnung und Kennzeichnung der Lektion abgeschlossen.