Euro Fx Futures Optionen

Einleitung zum Trading Eurodollar Futures. Easily verwechselt mit dem Währungspaar EUR USD oder Euro FX Futures Eurodollars haben nichts mit Europas einzelnes Währung zu tun, das im Jahr 1999 ins Leben gerufen wurde. Vielmehr sind Eurodollars Festgelder in US-Dollar und an Banken außerhalb der Vereinigten Staaten gehalten Staaten Eine Kaution ist einfach eine Zinsrendite Bankeinlage mit einem bestimmten Datum der Fälligkeit. Als Folge der außerhalb der US-Grenzen, Eurodollars sind außerhalb der Gerichtsbarkeit der Federal Reserve und unterliegen einer niedrigeren Ebene der Regulierung Da Euro-Dollar nicht unterliegen Nach den US-Bankenregelungen spiegelt sich das höhere Risiko für Anleger in höheren Zinssätzen wider. Der Name eurodollars wurde aus der Tatsache abgeleitet, dass zunächst auf Dollar lautende Einlagen weitgehend in europäischen Banken gehalten wurden. Zunächst wurden diese Einlagen als Eurobank-Dollar bekannt. US-Dollar-denominierte Einlagen werden jetzt in Finanzzentren auf der ganzen Welt gehalten und als Euro-Dollar bezeichnet. Ähnlich wird der Begriff Eurocurrency verwendet, um die in einer Bank hinterlegten Währung zu beschreiben, die sich nicht im Heimatland befindet, in dem die Währung ausgegeben wurde. Japanische Yen, die bei einer Bank in Brasilien deponiert werden, würden als eurocurrency. History of Eurodollars definiert werden. Nach dem Abschluss des Zweiten Weltkrieges, die Menge der US-Dollar-Einlagen außerhalb der Vereinigten Staaten stark erhöht Beteiligungsfaktoren enthalten die erhöhte Höhe der Einfuhren in die Vereinigten Staaten Staaten und Wirtschaftshilfe für Europa als Folge des Marshall-Plans. Der Eurodollar-Markt spürt seinen Ursprung in der Zeit des Kalten Krieges der 1950er Jahre. In dieser Zeit begann die Sowjetunion, ihre auf Dollar lautenden Einnahmen zu verlagern, die sich aus dem Verkauf von Rohstoffen ergeben Rohöl aus US-Banken Dies wurde getan, um zu verhindern, dass die USA ihre Vermögenswerte einfrieren konnten. Seitdem sind eurodollars zu einem der größten kurzfristigen Geldmärkte der Welt geworden, und ihre Zinssätze sind als Benchmark für Unternehmensfinanzierungen entstanden. Der Eurodollar-Futures-Kontrakt wurde 1981 von der Chicago Mercantile Exchange CME ins Leben gerufen und markierte den ersten Cash-Settled-Futures-Kontrakt. Der Käufer von Barausgleichs-Futures-Kontrakten kann nach Ablauf der Barausgleichsverträge die damit verbundene Cash-Position überweisen, anstatt eine Lieferung des Basiswertes zu tätigen. Eurodollar-Futures wurden zunächst im Obergeschoss der Chicago Mercantile Exchange in ihrer größten Grube gehandelt, die bis zu 1.500 Händlern und Angestellten untergebracht hat. Allerdings ist die Mehrheit des Eurodollar-Futures-Handels nun elektronisch statt. Das Basisinstrument in Eurodollar-Futures ist ein Euro-Dollar Zeiterfassung, mit einem Kapitalwert von 1.000.000 mit einer dreimonatigen Fälligkeit. Das offene Euro-Dollar-Kontrakt-Symbol ist ED und das elektronische Vertragssymbol ist GE Der elektronische Handel von Eurodollar-Futures findet auf der elektronischen Handelsplattform von CME Globex Sonntag bis Freitag ab 5 statt 00.00 - 16.00 Uhr zentrale Zeit Die Ablaufmonate sind März, Juni, September und Dezember, wie bei anderen Finanzterminkontrakten. Die Tickgröße Mindestschwankung beträgt ein Viertel eines Basispunktes 0 0025 6 25 pro Vertrag im nächsten auslaufenden Vertrag Monat und eine Hälfte von einem Basispunkt 0 005 12 50 pro Kontrakt in allen anderen Vertragsmonaten Die in Futures eingesetzte Hebelwirkung erlaubt es, einen Kontrakt mit einer Marge von rund 1.000 zu handeln. Eurodollars sind der führende Vertrag, der das CME angeboten hat Des durchschnittlichen täglichen Volumens und der offenen Zinsen Seit dem 3. Quartal 2013 übertrafen eurodollars die E-Mini SP 500, Rohöl und 10-jährige Schatzanweisungen im durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen und offenen Zinsen. Der Preis der Eurodollar-Futures spiegelt den angebotenen Zinssatz wider US-Dollar abgegrenzte Einlagen in Banken außerhalb der Vereinigten Staaten gehalten Besonders der Preis spiegelt die Marktlehre des 3-Monats-US-Dollar-LIBOR-Zinssatzes, der am Erfüllungstag des Vertrages erwartet wird. Die London Interbank Offered Rate LIBOR ist ein kurzfristiger Maßstab - Strom-Zinssätze, bei denen Banken Geld in den Londoner Interbankenmarkt ausleihen können Eurodollar-Futures sind ein LIBOR-basiertes Derivat, das die London Interbank Offered Rate für eine 3-monatige 1.000.000 Offshore-Kaution widerspiegelt. Eine Einführung in die LIBOR. Eurodollar-Futures-Preise werden numerisch mit 100 ausgegeben Abzüglich des impliziten 3-Monats-US-Dollar-LIBOR-Zinssatzes Ein Eurodollar-Futures-Preis von 96 00 spiegelt damit einen implizierten Abrechnungszinssatz von 4. Zum Beispiel, wenn ein Anleger 1 Euro-Dollar-Futures-Kontrakt bei 96 00 kauft und der Preis auf 96 steigt 02, dies entspricht einer niedrigeren stillschweigenden Abwicklung von LIBOR bei 3 98 Der Käufer des Futures-Kontrakts hat 50 1 Basispunkt, 0 01, ist gleich 25 pro Vertrag, daher ist ein Umzug von 0 02 einer Änderung von 50 pro Contract. Hedging mit Eurodollar Futures. Eurodollar Futures bieten ein effektives Mittel für Unternehmen und Banken, um einen Zinssatz für Geld zu sichern, den es plant, in der Zukunft zu leihen oder zu leihen. Der Eurodollar-Vertrag wird verwendet, um gegen Renditekurvenänderungen über mehrere Jahre in die Zukunft abzusichern Zum Beispiel Sagen Sie eine Firma weiß im September, dass es 8 Millionen im Dezember leihen muss, um einen Kauf zu machen. Rückruf, dass jeder Eurodollar-Futures-Kontrakt eine 1.000.000 Kaution mit einer Laufzeit von drei Monaten darstellt. Das Unternehmen kann sich gegen einen negativen Zinsanteil absichern Während dieses dreimonatigen Zeitraums durch Leerverkäufe 8. Dezember Eurodollar Futures-Kontrakte, was die 8 Millionen für den Kauf benötigt. Der Preis von Eurodollar-Futures spiegeln die erwartete London Interbank Offered Rate LIBOR zum Zeitpunkt der Abwicklung, in diesem Fall Dezember durch Leerverkäufe Der Dezember-Vertrag, profitiert das Unternehmen von einer Aufwärtsbewegung der Zinssätze, die sich in entsprechend niedrigeren Dezember-Eurodollar-Futures-Preisen widerspiegelt. Nehmen wir an, dass am 1. September der Dezember-Eurodollar-Futures-Vertragspreis genau 96 00 betrug, was einen Zinssatz von 4 0, Und dass nach dem Ablauf im Dezember der endgültige Schlusskurs 95 00 beträgt, was einen höheren Zinssatz von 5 0 widerspiegelt. Wenn die Firma im September 8,00 Euro-Dollar-Kontrakte auf 96 00 verkauft hätte, hätte sie 100 Basispunkte 100 x 25 2.500 gezahlt Auf 8 Verträgen, was 20.000 2.500 x 8 entspricht, wenn es die Short-Position abgedeckt hat. Auf diese Weise konnte das Unternehmen den Anstieg der Zinssätze kompensieren, was die voraussichtliche LIBOR im Dezember sperrte, wie sich der Preis im Dezember widerspiegelte Eurodollar-Vertrag zum Zeitpunkt der Kürzung im September. Spekulieren mit Eurodollar Futures. Als Zinsprodukt haben die politischen Entscheidungen der US-Notenbank einen erheblichen Einfluss auf den Preis der Eurodollar-Futures Die Volatilität in diesem Markt wird normalerweise gesehen Wichtiges Federal Open Market Committee FOMC Ankündigungen und ökonomische Veröffentlichungen, die die Geldpolitik der Federal Reserve beeinflussen könnten. Eine Änderung der Federal Reserve-Politik zur Senkung oder Zinserhöhung kann über einen Zeitraum von Jahren erfolgen. Eurodollar-Futures werden durch diese großen Trends in der Geldpolitik beeinflusst. Die langfristigen Trendsqualitäten von eurodollar-Futures machen den Vertrag zu einer attraktiven Wahl für Händler, die Trend nach Strategien verwenden. Betrachten Sie die folgende Tabelle zwischen 2000 und 2007, wo der Eurodollar nach 15 aufeinanderfolgenden Monaten nach oben gewechselt hat und später für 27 aufeinanderfolgende Monate niedriger sank. Abrechnungen 1 Eurodollars Haben historisch gezeigt, lange Zeiträume der Trending Preisbewegung zwischen langen Zeiträumen des Tragens seitwärts. Die hohe Liquidität zusammen mit relativ niedrigen Niveau der Intraday-Volatilität schaffen eine Chance für Händler mit einem Markt machen Stil des Handels Traders mit diesem ungültigen Strategie Platz Aufträge über das Angebot und Angebot gleichzeitig, versuchen, die Ausbreitung zu erfassen Mehr ausgefeilte Strategien wie Arbitrage und Ausbreitung gegen andere Verträge werden auch von Händlern im Eurodollar-Futures-Markt verwendet. Der TED-Spread ist die Preisdifferenz zwischen Zinssätzen bei Dreimonats-Futures Verträge für US-Treasuries und Dreimonatsverträge für Eurodollars mit den gleichen Ablaufmonaten TED ist ein Akronym mit T-Bill und ED, das Symbol für den Eurodollar-Futures-Kontrakt Dieser Spread ist ein Indikator für das Kreditrisiko eine Zunahme oder Abnahme des TED-Spread Spiegelt die Stimmung auf das Ausfallrisiko der Interbankkredite wider. Eurodollars werden oft von Einzelhändlern übersehen, die dazu neigen, auf Futures-Kontrakte zu verzichten, die eine kurzfristige Volatilität bieten, wie das E-Mini-SP oder das Rohöl. Allerdings ist die tiefe Liquidität und Die langfristigen Trendsqualitäten des Eurodollarmarktes bieten interessante Chancen für kleine und große Futures-Trader gleichermaßen. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut in der Federal Reserve Geld an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Verteilung der Renditen für ein Gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb von Bauernhöfen, privaten Haushalten und der gemeinnützige Sektor Das US-Büro der Arbeit. Die Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer gewählt von der Bankrott Unternehmen aus einem Pool von Bietern. Euro FX Futures und Options. Euro FX Futures und Optionen auf Futures-Kontrakte, die an CME gehandelt werden, sollen Änderungen im US-Dollar-Wert des Euro widerspiegeln. Futures-Kontrakte werden in den US-Dollar pro Euro notiert und fordern physische Lieferung Bei Verfall Ausgeübte Optionskontrakte werden durch die Lieferung von Futures-Kontrakten abgewickelt. Euro Fx Cross-Rate-Futures und Optionen auf Futures-Kontrakte spiegeln den Wert des Euro in Bezug auf das britische Pfund, den Japenese Yen und den Schweizer Franken Euro FX Cross-Rate Futures-Kontrakte werden als Gegenwährung, dh britisches Pfund pro Euro, notiert und werden bei Verfall physisch ausgeliefert. Ausgeübte Optionskontrakte werden durch die Lieferung von Futures-Kontrakten abgerechnet. Finanzinstitute, Investmentmanager, Kapitalgesellschaften und Privatanleger können Euro FX und Euro FX nutzen Cross-Rate-Futures und Optionen zur Steuerung der Risiken im Zusammenhang mit Währungsschwankungen und profitieren von Gewinnchancen aus Änderungen der Currancy Rates. Vertrakt Spezifikationen. Trading Unit Euro FX Futures 125.000 Euro Physisch ausgelieferte Euro FX Optionen Ein Euro Futures Contract. Trading Stunden Futures Floor 7 20a m -2 00p m LTD 9 16a m GLBX2 Mo Do 4 30p m -4 00p m Sonne Hol 5 30p m - 4 00p m Optionen Etage 7 20a m -2 00a m LTD 2 00p m GLBX2 Mo-Do 2 30p m -7 05a m Sun Hol 5 30p m -7 05a m. Trading Months Futures Sechs Monate im März Quartal Zyklus, Mar, Jun, Sep, Dec Optionen Vier Monate im März Zyklus, Mar, Jun, Sep, Dez Und zwei Monate nicht im März Zyklus Serienmonate plus 4 wöchentliche Verfall. Point Beschreibung Futures 1 Punkt 0001 pro Euro 12 50 pro Vertrag Optionen 1 Punkt 0001 pro Euro 12 50 pro Vertrag. Minimum Preis Fluktuation Futures Regular 0 0001 12 50, Kalender Verbreitung 0 00005 6 25, Alle oder keine 0 00005 6 25 Optionen Regelmäßig 0 0001 12 50, Kabine 0 00005 6 25, Spezial Halbtotik 0 00005 6 25 für Prämie 0 0005, verbreitet w Nettoprämie 0 0005, nicht generische Combo Trades 0 0010.Optionen Ausübungspreise Optionen 01 pro Euro, zB 1 0500, 1 0600, usw. Für die ersten sieben Abläufe werden zusätzliche Streikpreise in 005 Intervallen aufgeführt, zB 1 0550, 1 0650 etc. Produktcode Futures Clearing EC, Ticker EG, GLOBEX2 6E, PRS EC, AON UG, 100 Schwellwert Optionen Auftreten von Anrufen Puts EC, Ticker Anrufe EC, Ticker setzt EC, PRS, Anrufe setzt ZC, Wöchentliche Ablaufoptionen Anrufe 1XC 5XC, setzt 1XP 5XP, AON UG 100 Threshold. Whether Sie sind ein Spekulant oder ein Hedger dieser Abschnitt auf dem Euro-Markt enthält eine Fülle von wertvollen Informationen Sie können über die Geschichte des Euro-Marktes lesen, die Grundlagen, die es bewegen, und die Futures und Optionen Spezifikationen Sie können auch Zitate, Charts , Aktuelle Margin-Anforderungen und Nachrichten, die den Euro-Markt beeinflussen Allerdings, wenn Sie neu in den Devisenmärkten sind, sollten Sie mit einem lizenzierten Broker konsultieren, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Klicken Sie hier, um einen Rohstoff-Broker mit Erfahrung zu kontaktieren, dass der Euro-Marktverkehr nicht funktioniert Geeignet für alle Das Risiko des Handelsverlustes kann erheblich sein Dieses Material wurde von einem Vertriebs - oder Handelsmitarbeiter oder Vertreter von Van Commodities, Inc erstellt und ist oder ist in der Natur einer Aufforderung. 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